Nella gestione dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori, la condivisione delle partite ancora aperte è una prassi consolidata e indispensabile.
L’estratto conto è il documento che riepiloga le fatture aperte e consente di confrontare le risultanze contabili, facilitando il sollecito dei pagamenti e il saldo delle fatture.
Come ottenere un estratto conto cliente o fornitore in Starty ERP
Con Starty ERP è possibile ottenere in automatico questo documento, direttamente dall’anagrafica del business partner in questione, utilizzando l’azione alla destra della form denominata appunto “Estratto conto”:
Funzionalità disponibili nella stampa dell’estratto conto
Una volta entrati nella funzione estratto conto di Starty ERP:
a video saranno rappresentate tutte le fatture, con a fianco il relativo importo dal saldare
sarà possibile nascondere dall’elenco le fatture già pagate
sarà possibile nascondere gli acquisti o le vendite, nel caso il business partner in questione sia stato configurato per entrambi
sarà possibile effettuare la stampa dell’estratto conto e, una volta generata, sarà possibile effettuare l’invio a mezzo mail al cliente, con possibilità di digitare oggetto e contenuto della mail di accompagnamento.
sarà possibile ottenere altresì una stampa di riepilogo di quanto consultato a video.
Come fare in modo che nell’estratto conto appaia la nostra banca di appoggio?
L’IBAN per il pagamento da parte del cliente viene riportato nell’estratto conto se, nell’anagrafica del business partner, nella sezione cliente, è stato valorizzato il campo “Nostro c/c”.
Flusso operativo consigliato per l’invio dei solleciti di pagamento
Un flusso operativo quotidiano o settimanale, in base alla mole di attività, potrebbe essere il seguente:
aggiornare la contabilità con tutte le registrazioni di incasso e pagamento avvenute
consultare lo scadenzario e analizzare le scadenze che assumono il colore rosso che corrisponde a scaduto
dalla scadenza scaduta navigare attraverso la fattura per maggiore consultazione
dalla fattura navigare al business partner per l’invio dell’estratto conto
Grazie all’estratto conto di Starty ERP è possibile gestire in modo rapido e coerente la comunicazione amministrativa con clienti e fornitori, riducendo errori e tempi operativi.
Integrando l’estratto conto con l’analisi dello scadenzario, si ottiene un flusso di lavoro completo che supporta il controllo delle partite aperte e migliora l’efficacia delle attività di incasso e pagamento.