Ogni volta che viene inserita un'operazione di incasso o pagamento, essa in automatico alimenta il Salda Conto relativo alla banca (cassa, carta di credito o altro) utilizzata.
Ne consegue che, nelle situazioni in cui si debba eliminare un'operazione di incasso / pagamento perché errata o per necessità di sbloccare il relativo documento, si dovrà procedere come segue:
andare alla voce Contabilità>Salda Conto
selezionare la banca utilizzata per la registrazione dell’incasso/pagamento (è possibile applicare i filtri temporali o relativi al business partner per individuare più velocemente il movimento) e cliccare sul pulsante blu “Aggiorna”
posizionarsi sulla riga del pagamento da eliminare (facendo in modo che diventi blu) e si cliccare sul tasto del cestino.