La nuova funzione Disposizione di pagamento, presente nel menù acquisti, offre un modo efficiente per generare file XML in formato CBI per effettuare pagamenti a mezzo bonifico attraverso l'home banking, evitando all'utilizzatore spreco di tempo e rischi di errore nel digitare manualmente i pagamenti da effettuare.
La funzione infatti andrà a selezionare, tra le scadenze fornitori aperte, le scadenze di tipo bonifico e rimessa diretta, per generare una distinta di pagamento in base alla selezione. Qualora un fornitore avesse più scadenze selezionate, il sistema effettuerà un unico bonifico. Nel caso è possibile selezionare in contemporanea la scadenza della fattura e la scadenza della nota di credito per pagare al fornitore direttamente il netto.
Nella descrizione della causale saranno riportati i riferimenti alle fattura pagate.
La data della distinta, la data di pagamento (valuta beneficiario) e la data della registrazione contabile automatica di pagamento coincidono con la stessa e unica data presente. Ne consegue che potrebbe avere un senso predisporre bonifici con data ad esempio il giorno di domani, se domani è la data di pagamento.
Questa funzione di fatto accelera l'operatività perché in una sola operazione si effettuano le disposizioni di pagamento ed in contemporanea si registrano i movimenti di incasso nell'estratto conto della banca, ovvero, vengono realizzati i movimenti contabili con aggiornamento delle schede contabili coinvolte e il contemporaneo aggiornamento delle scadenze.
Vediamo di seguito l'operatività:
Prerequisiti per effettuare disposizioni di pagamento
Prerequisiti per effettuare disposizioni di pagamento
Dichiarazione codice CUC:
tra i prerequisiti per la generazione di una disposizione di pagamento è la compilazione del codice CUC!
Esso è codice alfanumerico, tipicamente di 8 caratteri, assegnato dalla Banca che si può trovare nella documentazione contrattuale relativa alla sottoscrizione dei Servizi Digitali.
Va inserito ne menù Configurazione \ Informazioni organizzazione \ Tracciati banca.
Cosa succede se non inserite il codice CUC prima di emettere una disposizione di pagamento? Nel caso non lo aveste ancora fatto, sarete avvisati dal seguente messaggio: "Fallito generazione disposizione di pagamento CBI" nel momento in cui tenterete di generare il file xml, ma non sarà persa la distinta. Vi basterà solo procedere all'inserimento per proseguire.
Aggiornamento anagrafica banca:
In anagrafica banche, per la banca con la quale si vuole inziare ad emettere bonifici, flaggare il campo "Disposizioni di pagamento" presente nel menù Anagrafiche, alla voce Banche, per la banca interessata:
Aggiornamento anagrafica fornitore:
Nella page "Banche" dell'anagrafica del business partner (fornitore) per il quale si desidera generare un bonifico, è necessario codificare la banca di appoggio (con iban completo) e flaggare il nuovo campo denominato "Conto per Bonifici", campo da esporre qualora non sia esposto.
Caratteristiche della form di gestione disposizioni di pagamento
Caratteristiche della form di gestione disposizioni di pagamento
La form di gestione delle disposizioni di pagamento prevede le seguenti caratteristiche:
All'interno del riquadro verde troviamo i campi di selezione per effettuare filtri di ricerca sulle varie disposizioni di pagamento già emesse (filtri sull'elenco contenuto nella zona in giallo dell'esempio di cui sopra.
All'interno del riquadro rosso, il bottone "Nuova Disposizione di pagamento" serve per iniziare la creazione di una nuova disposizione di pagamento.
All'interno del riquadro giallo troviamo i bottoni di gestione delle distinte già generate. In particolare è possibile in ordine:
entrare a verificare le scadenze selezionate per il pagamento, modificare la data di pagamento, aggiungere spese per la corretta contabilizzazione del movimento e modificare eventualmente le descrizioni ai fini del movimento contabile
nb.- se di colore rosso, significa che la registrazione del pagamento è stata cancellata dall'estratto conto!
Questo colore rosso segnala una anomalia, distinta presente per una operazione contabile eliminata.
eliminare una distinta
entrare in visualizzazione di una distinta già emessa ed eventualmente solo cambiare la data di emissione prima del dowload
effettuare la stampa della distinta generata utile da controllo
effettuare il download del file xml da importare successivamente nel proprio home banking
A seguire nella form troveremo le informazioni relative alla data dell'operazione, l'importo complessivo della disposizione (somma algebrica delle varie scadenze selezionate), la banca di addebito e lo stato della disposizione, (da presentare in rosso e presentato in verde).
Quando lo stato di una disposizione di pagamento è in stato "Presentato" essa non è più modificabile.